“每年春節(jié)過(guò)后，水泥、鋼鐵都是資金必炒的板塊，因?yàn)榇藭r(shí)工地開(kāi)始陸續(xù)開(kāi)工，本身存在補(bǔ)庫(kù)存，以及需求提升的因素，只是今年焦點(diǎn)主要集中在新疆等西部板塊”，四川一位職業(yè)投資者2月16日指出。
記者注意到，近期發(fā)布的新疆政府工作報(bào)告，成為了水泥股上漲的導(dǎo)火索，于是出現(xiàn)了連續(xù)多天新疆板塊、水泥板塊位居漲幅榜首位的情況。
實(shí)際上，春節(jié)后國(guó)內(nèi)工業(yè)品價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度地上漲，同樣具備周期屬性的水泥是否也將步入上升通道，從而帶動(dòng)相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)回暖?
水泥行業(yè)研究員介紹稱，與往年不同，今年水泥價(jià)格出現(xiàn)提前上漲的局面，近期華東水泥熟料價(jià)格普漲20元，同時(shí)華中熟料也有10元左右的升幅，這為年內(nèi)水泥成品價(jià)格的上漲提供了鋪墊。
水泥股成漲價(jià)明星
“本輪水泥股行情，應(yīng)該從同力水泥(000885.SZ)開(kāi)始算起，只是近期資金對(duì)天山股份更加認(rèn)可，股價(jià)漲幅也要更高”，深圳一位券商人士2月16日稱。
早在1月18日，同力水泥率先啟動(dòng)，并連續(xù)拉出6個(gè)漲停。直至2月7日，資金開(kāi)始組團(tuán)進(jìn)駐到天山股份，并開(kāi)啟連續(xù)漲停模式。
回查龍虎榜數(shù)據(jù)也可看出，天山股份云集了國(guó)泰君安上海江蘇路營(yíng)業(yè)部，以及華泰證券深圳益田路等多個(gè)知名游資。
值得關(guān)注的是，天山股份的飆漲，對(duì)整個(gè)水泥股帶來(lái)了板塊效應(yīng)，尤其是以新疆、寧夏等西部地區(qū)的水泥企業(yè)，如青松建化(600425.SH)、西部建設(shè)(002302.SZ)漲幅尤為明顯。
那么資金追捧新疆板塊，以及水泥板塊的內(nèi)在邏輯又是什么?這與新疆今年的固定資產(chǎn)投資規(guī)劃不無(wú)關(guān)系。
新疆發(fā)布的政府工作報(bào)告提出，2017年要加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，充分發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵性帶動(dòng)作用，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資15000億元以上，增長(zhǎng)50%以上。
“按照50%的增速來(lái)看，當(dāng)?shù)貛准宜嗥髽I(yè)的產(chǎn)量和利潤(rùn)也可以大致估算出來(lái)，加上彼時(shí)市場(chǎng)并無(wú)過(guò)多熱點(diǎn)，所以前期天山股份出現(xiàn)連漲。不過(guò)，本周的上漲則更多是資金作用，以及未來(lái)對(duì)水泥去產(chǎn)能的預(yù)期”，前述券商人士認(rèn)為。
2月10日，環(huán)保部、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)改委、工信部和安監(jiān)總局等部門(mén)印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)督查方案》，將于2月12日-22日組織開(kāi)展水泥、玻璃行業(yè)專項(xiàng)督察。