水泥基建板塊連續(xù)兩日走強(qiáng)，今日開(kāi)盤(pán)再度上攻，華潤(rùn)水泥(01313)漲0.56%;海螺水泥(00914)漲1.43%;中國(guó)建材(03323)漲1.56%;中國(guó)鐵建(01186)漲0.85%;中國(guó)交通建設(shè)(01800)漲1.55%。
昨日A股“鐵公基”發(fā)力，建筑建材類(lèi)品種漲勢(shì)喜人，其中海螺水泥在前期“三連陽(yáng)”的基礎(chǔ)上，昨日跳空大漲6.84%，收盤(pán)報(bào)38.40元，改寫(xiě)該股上市以來(lái)股價(jià)最高紀(jì)錄。此外，最近四個(gè)交易日海螺水泥成交額步步走高，昨日進(jìn)一步攀升至32.25億元，為今年以來(lái)單日第三高。
近日，海螺水泥和廣東廣英水泥簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)廣東廣英水泥8條生產(chǎn)線(xiàn)。這意味著，未來(lái)海螺水泥在清遠(yuǎn)市將擁有9條熟料生產(chǎn)線(xiàn)，15條粉磨生產(chǎn)線(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次股權(quán)收購(gòu)或?yàn)楹Ｂ菟啻笠?guī)模布局華南市場(chǎng)的又一舉措，今后海螺水泥在廣東省的市場(chǎng)控制力度將更強(qiáng)。
值得注意的是，從中報(bào)預(yù)告來(lái)看，水泥建材行業(yè)上市公司中報(bào)盈利保持高增速，水泥龍頭企業(yè)中報(bào)盈利超預(yù)期。海螺水泥預(yù)計(jì)中報(bào)盈利120.9億元-134.34億元，同比增長(zhǎng)80%-100%。
展望下半年，水泥行業(yè)仍將處于高盈利區(qū)間，水泥價(jià)格在2018年1-6月呈現(xiàn)“U”型漲跌，總體來(lái)說(shuō)持續(xù)位于高區(qū)間，成本端二季度煤炭均價(jià)有所下跌，且旺季中單位折舊攤銷(xiāo)下降，預(yù)計(jì)單位盈利較一季度更優(yōu)。需求雖有轉(zhuǎn)淡，但環(huán)保在2018年的重要性加強(qiáng)，導(dǎo)致熟料等水泥半成品持續(xù)緊張，有窯中大型企業(yè)更能受益于環(huán)保的大趨勢(shì)。
畢竟近期A(yíng)股持續(xù)上漲的驅(qū)動(dòng)力量就是鋼鐵股、水泥股為代表的基建產(chǎn)業(yè)鏈主線(xiàn)。所以，此主線(xiàn)的沖高受阻，讓上證指數(shù)的壓力有所增強(qiáng)。
不過(guò)，盤(pán)面也顯示出，近幾個(gè)交易日有所調(diào)整的醫(yī)藥股在盤(pán)中有抗跌的態(tài)勢(shì)，看來(lái)，短線(xiàn)A股的壓力雖然存在，但不宜過(guò)于夸大。