從國家層面的推動(dòng)情況看，自2013年提出“一帶一路”戰(zhàn)略以來，經(jīng)過頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，與沿線國家戰(zhàn)略銜接等，目前逐步進(jìn)入落實(shí)階段。不少基金經(jīng)理認(rèn)為，5月份將在北京舉行的“一帶一路”國際合作高峰論壇，將會(huì)是重大事件驅(qū)動(dòng)因素。屆時(shí)眾多國家的領(lǐng)導(dǎo)人參會(huì)，有望帶來更多的訂單落地，此前因故擱置的大型海外項(xiàng)目也有望重啟。這些因素都將成為行情的強(qiáng)有力催化劑，對(duì)市場(chǎng)形成事件驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。

從政策扶持情況看，此前困擾企業(yè)走出去的資金問題，隨著金磚銀行、亞投行等金融機(jī)構(gòu)的正式運(yùn)作，以及政策性銀行和絲路基金的支持，相關(guān)企業(yè)可以借助低成本資金積極拓展業(yè)務(wù)。從企業(yè)業(yè)績(jī)層面看，北方國際、中鋼國際、中國鐵建、特變電工等公司的海外業(yè)務(wù)，已經(jīng)開始兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。中國化學(xué)、中材國際等企業(yè)海外訂單開始加速增長(zhǎng)，上市公司業(yè)績(jī)有望與政策形成共振。

據(jù)了解，多個(gè)看好“一帶一路”主題機(jī)會(huì)的基金經(jīng)理所管理的基金近期正吸引大量資金申購，其中有兩只去年年底規(guī)模不足10億元的基金，當(dāng)前規(guī)模均增長(zhǎng)到20多億元。多位基金經(jīng)理表示，將重點(diǎn)關(guān)注在手訂單充足、訂單增速較快并且與市值相匹配的公司，其次是具有國際競(jìng)爭(zhēng)力且海外布局經(jīng)驗(yàn)豐富的機(jī)械工程龍頭，最后基金關(guān)注的是區(qū)域方面的機(jī)會(huì)，包括新疆、福建、西安等概念地區(qū)，以及港口上市公司等。

中材國際

中材國際是目前全球水泥技術(shù)裝備工程業(yè)最大的總承包商，國際市場(chǎng)占有率為 45%，且連續(xù) 9年保持全球第一。公司市場(chǎng)覆蓋 72 個(gè)國家和地區(qū)，擁有 5000t/d 以上生產(chǎn)線 107 條，10000t/d 生產(chǎn)線 8 條，熟料產(chǎn)能約 3億 t/a。

公司海外收入主要還是依賴于海外項(xiàng)目，海外收入占比約 70%。值得注意的是，公司海外收入呈逐年上升趨勢(shì)，海外占比也持續(xù)上升，國內(nèi)收入及占比呈下降趨勢(shì)。公司的海外市場(chǎng)以非洲、東南亞為主，公司近五年境外合同，其中非洲占比 46.61%，東南亞占比 21.08%，中東占比 19.22%，歐洲占比 5.76%。