大幅增長的基建投資無疑將帶動地域內(nèi)水泥上市公司基本面進一步向好。而根據(jù)事件性驅(qū)動，行業(yè)內(nèi)最受市場看好的省份主要有：1。受益“一帶一路”戰(zhàn)略，今年固定資產(chǎn)投資規(guī)模目標大幅提升的新疆、西藏;2。新一輪東北振興政策或加速基建項目落地，遼寧等省市水泥需求有望持續(xù)回暖;3。受益京津冀一體化戰(zhàn)略持續(xù)推進的河北省等。
而行業(yè)需求端的向好也受到諸多機構的認可，其中，國泰君安表示，當下核心變化是需求的邏輯可能超預期。2016年12月份房地產(chǎn)投資、新開工均出現(xiàn)超預期回升，新增信貸超萬億元，地產(chǎn)補庫存需求持續(xù)動能超預期，而基建項目施工亦明顯提速，2016年12月份華東、中南水泥龍頭企業(yè)出貨量創(chuàng)歷史新高，宏觀和微觀層面得以相互印證。地產(chǎn)投資具備一定持續(xù)性，同時PPP基建項目也有望加速落地，需求端或成另一超預期因素。
12只個股年內(nèi)漲幅逾兩成 5只小市值標的股受追捧
伴隨著行業(yè)基本面的轉暖，水泥板塊自去年四季度以來，迎來多輪明顯上漲行情，板塊整體大幅上漲。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年以來，板塊內(nèi)共有17只個股累計漲幅超過10%，占比近七成。其中，12只個股期間累計漲幅在20%以上，天山股份年內(nèi)大漲99.15%，股價接近翻倍，西部建設(60.35%)、青松建化(58.49%)、同力水泥(53.89%)等3只個股年內(nèi)累計漲幅在50%以上，此外，期間累計漲幅超過20%的個股還包括：華新水泥(40.77%)、福建水泥(36.95%)、祁連山(33.54%)、塔牌集團(31.02%)、萬年青(29.76%)、冀東水泥(27.65%)、海螺水泥(26.36%)、寧夏建材(20.62%).
從昨日表現(xiàn)來看，福建水泥、祁連山、萬年青、尖峰集團、金圓股份、華新水泥等6只水泥股集體漲停，此外，海螺水泥、萬年青、冀東水泥、金圓股份、華建集團等5只個股昨日大單資金凈流入均超過1000萬元，分別為：30874.02萬元、9260.42萬元、4758.40萬元、2604.78萬元、2015.77萬元。
對此，分析人士表示，自去年四季度以來，上峰水泥、同力水泥、天山股份以及近期連續(xù)漲停的福建水泥分別實現(xiàn)階段領漲，并帶動水泥板塊整體實現(xiàn)四輪大幅上漲，截至目前，板塊內(nèi)多數(shù)個股已收獲明顯漲幅，短期內(nèi)可積極關注板塊內(nèi)前期漲幅相對較少且最新流通市值較小的個股。
截至昨日，在經(jīng)過前期大幅上漲后，板塊內(nèi)多只龍頭股最新流通市值已超過百億元，具體來看，海螺水泥(857.14億元)、金隅股份(377.89億元)、冀東水泥(204.64億元)等3只個股最新流通市值在200億元以上，四川雙馬、華新水泥、同力水泥、天山股份、西部建設、亞泰集團、上峰水泥、青松建化等個股最新流通市值也超過百億元。
在板塊內(nèi)小市值品種中，剔除部分已變更主業(yè)或有變更主業(yè)意向的公司后，金圓股份、博聞科技、福建水泥、萬年青、尖峰集團等5只個股最新流通市值不足70億元，與昨日板塊內(nèi)漲停股高度契合，其中，金圓股份、福建水泥、萬年青、尖峰集團昨日均實現(xiàn)漲停，博聞科技昨日則上漲5.29%。