昨日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布4月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)，其中，4月水泥產(chǎn)量21488萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%，較3月水泥產(chǎn)量增速提高1.8個(gè)百分點(diǎn)，1-4月水泥累計(jì)產(chǎn)量64116萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%，較1-3月水泥累計(jì)產(chǎn)量增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示水泥行業(yè)需求復(fù)蘇有加快跡象。

基建投資和房地產(chǎn)投資繼續(xù)支持水泥需求向好。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-4月全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))同比名義增長(zhǎng)20.6%，增速比1-3月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，但從環(huán)比看，4月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))增長(zhǎng)1.63%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資1-4月同比名義增長(zhǎng)21.1%，增速比1-3月份提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資增長(zhǎng)21.3%，增速提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為68.4%。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，最新數(shù)據(jù)顯示，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格環(huán)比上漲0.3%。華東水泥價(jià)格再度上漲1.7%，其中，浙江、江西兩地水泥價(jià)格上調(diào)20-30元每噸。同時(shí)，浙江省計(jì)劃5月25日起熟料線停產(chǎn)10-15天，為6月中下旬梅雨淡季需求減弱做準(zhǔn)備，因通過(guò)適當(dāng)停產(chǎn)減少供應(yīng)量，可抑制價(jià)格出現(xiàn)快速回落。

整體來(lái)看，3月下旬以來(lái)，全國(guó)水泥平均價(jià)格雖呈穩(wěn)步上漲態(tài)勢(shì)，但全國(guó)六大區(qū)域水泥價(jià)格卻呈現(xiàn)分化走勢(shì)，華東水泥價(jià)格漲勢(shì)最好，其次是西北陜甘青地區(qū)，而華北、東北、中南和西南地區(qū)維持不溫不火走勢(shì)。

華東、西北企業(yè)二季度盈利將明顯改善

由于旺季水泥價(jià)格呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)的復(fù)蘇格局將是龍頭企業(yè)盈利回升，中小企業(yè)維持困難局面。而旺季水泥價(jià)格出現(xiàn)明顯回升的華東、西北陜甘青地區(qū)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)二季度盈利或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。初步預(yù)計(jì)，只要未來(lái)1個(gè)月華東、西北水泥價(jià)格不出現(xiàn)大幅回落，相關(guān)上市公司的半年報(bào)將有亮點(diǎn)可期。尤其是大型龍頭企業(yè)二季度的盈利還可能實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

目前上市公司中，產(chǎn)能集中在華東、西北地區(qū)的主要公司有海螺水泥、江西水泥、上峰水泥、巢東股份、祁連山等。